工银价值481001基金净值是多少？

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

下图为最新的工银价值481001的截图，可以作为参考。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

金融界基金03月02日讯工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金（简称：工银新价值灵活配置混合，代码001648）02月28日净值下跌1.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9630元，累计净值为0.9630元。

工银新价值灵活配置混合基金成立以来收益-3.70%，今年以来收益1.05%，近一月收益0.31%，近一年收益10.69%，近三年收益。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为游凛峰，自2017年04月27日管理该基金，任职期内收益-3.70%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例7.74%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、建设银行（持仓比例3.50%）、兴业银行（持仓比例3.02%）、恒瑞医药（持仓比例3.01%）、招商银行（持仓比例2.96%）、福耀玻璃（持仓比例2.10%）、中国太保（持仓比例1.79%）、伊利股份（持仓比例1.73%）、中信证券（持仓比例1.72%）。